李同學(xué)
2020-12-01 18:47MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒講過的那套 沒地方貼只能貼這里了) 下午那套 Q51 該題判斷經(jīng)濟(jì)變好，風(fēng)險(xiǎn)減小，利差縮短，債券價(jià)格不應(yīng)該上升嗎？為何不變？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-12-02 09:53
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同學(xué)你好，題目問的是基于預(yù)期就業(yè)形勢，短期債券價(jià)格會(huì)如何變化。Quantum預(yù)計(jì)非農(nóng)就業(yè)增長人數(shù)是90000，雖然不多，但是符合預(yù)期，既然這個(gè)是符合預(yù)期的，就不會(huì)影響債券價(jià)格，因?yàn)閭▋r(jià)中已經(jīng)包含了預(yù)期。這里問的不是預(yù)期經(jīng)濟(jì)好壞對于債券的影響，而是預(yù)期就業(yè)形勢對債券的影響
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，可以通過【點(diǎn)贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
這道題應(yīng)該考的是 債券價(jià)格收非預(yù)期因素的影響吧，老師 非預(yù)期因素除了 非預(yù)期的通脹 還是哪些 可否總結(jié)一下？
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追答
同學(xué)你好，這道題問的僅僅就是預(yù)期的就業(yè)形勢對于債券價(jià)格的影響。非預(yù)期因素很多了，比如通脹，GDP增長率、就業(yè)、公司盈利等都是
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