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2020-12-06 00:38完全不明白這道題講的是什么，課程里根本沒(méi)有呀，課件的公式也對(duì)不上不是嗎？
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1個(gè)回答
Linda助教
2020-12-07 15:52
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與課本上的公式是對(duì)得上的，投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率RP表示的是R - Rf，也就是投資組合的預(yù)期收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之間的差值，所以B=RP/（RM - Rf）=（R - Rf）/（RM - Rf） ，是一樣的公式。
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