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2021-02-01 05:11老師，如果說同一個題目The sum of an asset’s systematic variance and its nonsystematic variance of returns is equal to the asset’s 給的選項是 A. beta, B. total risk, C. minimum-variance frontier，是不是該選B？因為total variance反映的是total risk？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-02-01 18:54
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
The sum of an asset’s systematic risk and its nonsystematic risk of returns is equal to the asset’s:
B total risk
因為方差是衡量風(fēng)險的指標(biāo)，并不能直接將等號放在他倆中間。
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