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2021-02-21 16:50factor based 方法里可以對更看重的因子賦予更高beta值，此時組合收益和風險不就超過benchmark風險和收益了嗎，這時候是不是就算主動投資而不是被動投資了呢
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-02-22 13:55
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同學你好，factor based本來就又可以應(yīng)用到被動投資，也可以應(yīng)用到主動投資中的。如果factor based方法不是用來跟蹤指數(shù)的，那就是主動投資了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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