袁同學(xué)
2021-03-12 20:59原版書reading 21 的第9題，后面2個statement 錯在哪里？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-03-15 10:41
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同學(xué)，早上好。
Statement 2說新興市場信用債的流動性擔(dān)憂可以被緩解是因為交易頻繁和適當(dāng)?shù)姆娠L(fēng)險，這上錯的，新興市場的交易并不頻繁，而且法律風(fēng)險大。
Statement 3說，板塊在不同地區(qū)的表現(xiàn)是相似的，這個是錯的，不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不同，所以相同板塊在不同的區(qū)的表現(xiàn)肯定不是相似的。如果一個板塊在不同地區(qū)表現(xiàn)一樣，那就沒必要去投資新興市場了，反正表現(xiàn)都一樣，投資新興市場是可以獲得分散化好處的，所以表現(xiàn)肯定是不同的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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