Andrew
2021-03-13 09:59網(wǎng)課中談到，事后風(fēng)險(xiǎn)（ex post risk）是對(duì)事前風(fēng)險(xiǎn)（ex ante risk）的有偏差估計(jì)。這是否為偏向性中的hindsight bias（事后諸葛偏差）在實(shí)際運(yùn)用中的一種表現(xiàn)？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-03-15 11:22
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同學(xué)，早上好。
個(gè)人認(rèn)為一定程度上可以這么理解，但兩者仍然有區(qū)別，
我們?cè)谟懻揌indsight bias的時(shí)候說(shuō)明是個(gè)人的行為偏差，那么基于一個(gè)很明顯的事實(shí)，已經(jīng)發(fā)生的結(jié)果比沒(méi)有發(fā)生的結(jié)果更顯而易見(jiàn)。但這是由于個(gè)人記憶和意識(shí)的主觀偏誤。
我們?cè)谟懻揅ME數(shù)據(jù)問(wèn)題的時(shí)候說(shuō)明Ex-ante risk和Ex-post risk是考慮到數(shù)據(jù)的因素，那么數(shù)據(jù)是不會(huì)有主觀成分在里面的。但是數(shù)據(jù)的記錄會(huì)有問(wèn)題，例如我如果去了戰(zhàn)亂地區(qū)安全回來(lái)了，類似于我在風(fēng)險(xiǎn)較高的產(chǎn)品或市場(chǎng)上賺錢(qián)了，這是結(jié)果，是否就能說(shuō)明當(dāng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)是低的呢，顯然不行。所以基于事后來(lái)分析當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)，分析人員也有可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)低估。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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