黃同學(xué)
2021-03-19 11:27老師，CME的R10原版書(shū)課后題第8題，請(qǐng)問(wèn)為什么選C？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-03-19 11:37
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同學(xué)你好，這道題解題的關(guān)鍵在于理解near term到底處于什么時(shí)期了。這道題很多同學(xué)做錯(cuò)，因?yàn)檎J(rèn)為near term還在slow down期間，所以用slowdown期的curve變化來(lái)分析。其實(shí)根據(jù)題目給的信息，現(xiàn)在曲線(xiàn)呈現(xiàn)的是slowdown時(shí)期的特點(diǎn)（也就是說(shuō)是flat to inverted）, 但with bond yields starting to reflect contractionary conditions. 也就是說(shuō)債券收益已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)衰退期的情況，near term就要進(jìn)入contraction階段了，所以利率曲線(xiàn)要steepen了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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