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2021-03-20 22:19想問一下這題B選項(xiàng)，為什么答案說可以合理假設(shè)一樣的population variance，這里不是兩個analysts去forecast，然后有error嗎，比較主觀，為什么可以假設(shè)variance 一樣？ 二是除了常規(guī)一點(diǎn)t-statistics 的公式，這個答案里面驗(yàn)證pooled variance公式也要記嗎？之后第9題還考了chi-square公式計(jì)算，也是全部記憶嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-22 20:28
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
1.簡答題目信息較少（附圖中原版書文中的例子會根據(jù)表格信息判斷，方差是否相等），基于基金經(jīng)理A和B投資了不同的行業(yè)，不同的產(chǎn)品，此時沒有信息可以判斷兩者的方差是不相等的，樣本獨(dú)立，于是假設(shè)方差相等。
2.不需要記憶，記憶t-test的相關(guān)公式就可以啦。
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