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2021-03-24 10:40想問一下這兩題為什么都不考慮performance一樣的情況，直接underperform 對立面就是over perform？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-24 20:37
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學你好，感謝您耐心的等候！~
簡單來說，可以忽略這種相等情況發(fā)生。
如果詳細一點來理解，我們研究的是收益率。資產價格服從的是連續(xù)分布，對應的收益率服從的是連續(xù)分布。在連續(xù)分布中，取到一個具體數值的概率為0。收益率作為自變量來分析，它的取值有n個，n趨近于無窮大，那么取到某一個確定的數值的可能性為1/n，這個值近似為0，所以我們認為對于連續(xù)分布來說，自變量取值到某一個數字是沒有意義的，所以將“=”放在原假設，也是我們想找證據去拒絕的
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