186****0926
2021-04-23 19:16老師我想問一下，之前講馬克位子理論的時(shí)候，說efficient frontier上都是efficient portfolio，但是現(xiàn)在在這個(gè)威廉夏普理論中，老師講的是拿risk free asset與risky 資產(chǎn)做組合。我的問題是，這里到底是拿無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)做組合還是拿無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和risky portfolio？因?yàn)槲依斫獾氖琴Y產(chǎn)是單個(gè)的，但portfolio是多個(gè)資產(chǎn)的組合
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-24 09:55
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
CAL線是由兩個(gè)點(diǎn)連成的：
1 Rf asset
2 EF上的任意一點(diǎn)，表示 risky portfolio
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
