哥同學(xué)
2021-04-27 23:58關(guān)于這道例題，有三個(gè)疑問。1. 美國(guó)公司借100萬(wàn)美元，去兌換澳元。為什么會(huì)判定為支付澳元利息，收美元利息?能再具體解釋下么？ 2.題目1中，如何判定是讓你求兩個(gè)幣種固定利率的軋差，而不浮動(dòng)利率或這浮動(dòng)換固定？ 3. 題目2中答案依據(jù)題目1的結(jié)果來判定，如果題目1算錯(cuò)了，2也得不出正確答案，考試中2個(gè)問題也會(huì)出現(xiàn)這樣相互關(guān)聯(lián)的情況么? 謝謝
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-28 09:42
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同學(xué)你好！
1.貨幣互換：舉個(gè)例子中國(guó)企業(yè)A，外國(guó)企業(yè)B，兩者期初互換本金，A把人民幣給B，B把美元給A；實(shí)際A借美元，所以A需要支付美元利息給B，B支付人民幣利息給A；到期本金再互換。所以本題期初美國(guó)公司借美元換澳元，支付的是澳元利息。
2.一般考試會(huì)明確說明是固定換固定，本題好像是沒有說明。但題目少0時(shí)點(diǎn)的浮動(dòng)利率，所以只能計(jì)算固定換固定。
3.考試一般不會(huì)出現(xiàn)類似情況。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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