夏同學(xué)
2021-05-06 21:18對這句話不太理解,為什么給高收益的話,他們可能會風(fēng)險更低呢?相反,他們風(fēng)險高,所以有時會有低收益。剛剛老師還說風(fēng)險和收益是匹配的,不應(yīng)該是風(fēng)險更高,收益可能會更高嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-07 15:52
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同學(xué)你好,這里描述的是一種現(xiàn)實情況,與書上的理論情況不同,現(xiàn)實是如果一個投資組合有著更高的收益率,它也可能會比低beta的股票風(fēng)險更低,這里只是現(xiàn)實情況,了解即可,CAPM模型是一種理論模型。
