徐同學(xué)
2018-05-01 10:52為什么equity的allocation會(huì)是正的，equity明明return就差，還配置了高配，應(yīng)該selection和allocation能力都不好啊
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-02 21:22
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學(xué)員你好，在討論allocation的時(shí)候，相比較于現(xiàn)金和債券，其實(shí)equity的表現(xiàn)不差，所以應(yīng)該高配，基金經(jīng)理也正好做了這一點(diǎn)，所以是allocation能力好。
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