王同學(xué)
2021-05-10 10:45老師你好,這個forward合約是什么?
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1個回答
Johnny助教
2021-05-10 10:58
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同學(xué)你好,第一個short forward是賣出美元,未來能將美元以固定匯率兌換成人民幣。第二個long forward是買入美元,未來能將人民幣以固定匯率兌換成美元。
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追問
老師你好,不是都是針對base currency而言的嗎。第二種情況,將來是支出USD,為什么合約是買入USD? 什么時候執(zhí)行買入或賣出遠期合約?
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追答
同學(xué)你好,是針對base currency的。第二種情況是他未來要支出USD,那么就需要先獲得USD才能去支出,于是就會擔心未來USD升值,到時候就需要花費更多的人民幣來兌換美元了。所以就在當前l(fā)ong forward,屆時能夠用固定匯率將人民幣兌換成美元然后將其用于支出。
