18****66
2021-05-16 23:13老師，我想確認(rèn)一下，open end fund的價(jià)格是每天只報(bào)一次，而closed end fund的價(jià)格是隨時(shí)報(bào)價(jià)對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-17 18:26
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同學(xué)你好，和報(bào)價(jià)沒(méi)什么關(guān)系。
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追問(wèn)
那請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)放式基金和封閉式基金主要區(qū)別有哪些呢？
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追答
開(kāi)放式基金：份額隨著買(mǎi)入賣(mài)出每天都會(huì)有所變化。他的凈資產(chǎn)價(jià)值有一個(gè)：是基金整體價(jià)值除以數(shù)量。
封閉式基金：總份額是固定的，份額每天在交易所交易。他的凈資產(chǎn)價(jià)值有兩個(gè)：1是基金份額在交易中的成交價(jià)，2是投資組合的市場(chǎng)價(jià)值除以份額數(shù)量（也叫公允市場(chǎng)價(jià)值）。一般來(lái)講， 封閉式基金份額價(jià)值小于其公允市場(chǎng)價(jià)值。
另外申購(gòu)贖回也有所差異
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