yifan Hu
2021-05-27 11:34老師好 factor tilt 是否和歸因里的那個(gè)asset allocation 一樣？謝謝。
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2021-05-27 18:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
兩者不一樣， asset allocation主要是在大類資產(chǎn)上進(jìn)行選擇，股債，或者行業(yè)配置等等。
factor tilt主要是在因子上進(jìn)行歸因，比方說尋找市值大的股票等等。
希望我的回答對(duì)你有幫助噢~考試奧利給~
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