沖同學(xué)
2021-06-01 18:36我記得名義收益率只考慮預(yù)期得到的通脹 老師為什么說還包含沒預(yù)期到的呢
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2021-06-02 18:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,短期名義收益率中包括了real+通脹+通脹的波動(dòng)率
比如說,使用T-bills,T-bills包含通脹,且到期期限短,因此預(yù)測(cè)通脹的周期短,相對(duì)容易預(yù)估,可以剔除了通脹不確定性的影響。
希望我的回答對(duì)你有幫助噢~考試奧利給~
請(qǐng)為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】,讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持
