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2021-06-07 11:31這個(gè)講的太隨意了 老師可以具體講一下：歐洲美元期貨里面, long方在利率上升的時(shí)候, 為什么是虧錢 short方在利率上升的時(shí)候是賺錢嗎
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-07 16:01
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同學(xué)你好，歐洲美元期貨合約價(jià)值和利率是反比關(guān)系。
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)。
當(dāng)利率上升，合約價(jià)值是下降的。
如果你最開始進(jìn)入的是合約空頭，未來合約價(jià)值下降，說明你賭對(duì)了。賺。
如果你最開始進(jìn)入的是合約多頭，未來合約價(jià)值下降，說明你賭錯(cuò)了。虧。
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