Shanshan
2021-06-22 09:32Q16 - 為什么currency swap一開始也要互換本金？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-06-22 20:35
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└(^o^)┘同學你好，
貨幣互換發(fā)生的原因：
美國公司A想去英國開展業(yè)務，需要用英鎊；而英國公司B想去美國開展業(yè)務，需要美元。
因此，他們協(xié)商。美國的A公司在美國借美元給B用，同時B借英鎊給A用。
期初本金交換，美國公司付出美元，收到英鎊。
然后在期間，美國公司還英鎊利息給B，收到B支付的美元利息。
在期末時，再把本金互換回來。
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