周同學(xué)
2021-07-06 01:34在2009年之前，對沖基金的回報(bào)率通常高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，但自2009年以來，對沖基金的回報(bào)率普遍落后于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。 B：困境證券是一種事件驅(qū)動(dòng)的策略，通常需要高超的技能去進(jìn)行缺乏流動(dòng)性的投資 。另一方面，全球宏觀型對沖基金傾向于賭市場是高效的。 C：并購套利（merger arbitrage）涉及在兼并和收購消息公布后進(jìn)行交易，同時(shí)寄希望于并購交易的達(dá)成。市場上有兩種并購形式：現(xiàn)金交易和換股交易，這是事件驅(qū)動(dòng)型策略。而Long/Short Equity是直接面向股票市場的。 D：對沖基金經(jīng)理利用管理期貨（ managed futures）策略來預(yù)測將來大宗商品價(jià)格的變動(dòng)。類型：依賴基金經(jīng)理的判斷、計(jì)算機(jī)程序、技術(shù)分析、基本面分析等。 系統(tǒng)管理期貨策略往往是高度技術(shù)性的（傾向于技術(shù)分析），而新興市場往往是基本面分析。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-06 13:23
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同學(xué)你好，總結(jié)是對的
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