宇同學
2021-09-23 16:40老師,這個題為什么收取的Incentive fee是用20million來算呢而不是40,兩個基金不應該分開單獨計算嗎
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1個回答
Vicky助教
2021-09-23 17:41
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同學你好,
請?zhí)峁┮幌聦}目的截圖哦~
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此題
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追答
同學你好,
這里的分開計算意思是管理費和激勵費分開算,
由于子基金已經(jīng)是凈值,我們這里需要計算母基金FOF的費用
FOF期末基金= GBP140 million + GBP80 million = GBP220 million
管理費= GBP220 million × 1% = GBP2.2 million
激勵費= (GBP220 ? GBP200) million × 10% = GBP2 million
總費用 = (GBP2.2 + GBP2) million = GBP4.2 million
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