讓同學(xué)
2021-09-27 23:07P345，Q4 這個(gè)“buy and hold”不是典型的active strategy嗎？雖然他說(shuō)要（passively）跟蹤指數(shù)，但是實(shí)際上都不調(diào)倉(cāng)，等于沒(méi)跟蹤呀。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-29 16:57
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這里說(shuō)明是選擇跟蹤指數(shù)，最小化交易，并且是基于市場(chǎng)有效的假設(shè)。那么這個(gè)是被動(dòng)跟蹤的，因?yàn)楦欀笖?shù)，假設(shè)市場(chǎng)有效，主動(dòng)交易也無(wú)法賺得超額收益，那么傾向于選擇被動(dòng)投資。
這里沒(méi)有提買(mǎi)入并持有，應(yīng)該是配置組合跟蹤指數(shù)的。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
1
1
