Johnny
2021-10-12 11:3215：20處，為什么這題的AUM按“負(fù)號”計(jì)入現(xiàn)金流，return計(jì)入是“正號”？第一年產(chǎn)生的return為什么不算現(xiàn)金流，而第二年的計(jì)入？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-10-12 18:58
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
15：20處，為什么這題的AUM按“負(fù)號”計(jì)入現(xiàn)金流，return計(jì)入是“正號”？
CFO是負(fù)數(shù)，表示有一筆資金投入，資金是數(shù)字，投入資金的流出用負(fù)號表示
第一年產(chǎn)生的return為什么不算現(xiàn)金流，而第二年的計(jì)入？
第一年產(chǎn)生的return是計(jì)算出來的，而不是真實(shí)發(fā)生的現(xiàn)金流流入流出，意思就是沒有兌現(xiàn)還在賬戶里，不算真正的現(xiàn)金流。第二年年末，將資金全部取出，流入到自己的賬戶中，資金流入用正號表示。
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追問
“CFO是負(fù)數(shù)”什么意思，是有資金出賬嗎？
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追答
CF0表示在t=0時刻發(fā)生的現(xiàn)金流，此時現(xiàn)金流的方向是流出，用“負(fù)號”表示流出。
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