黃同學(xué)
2021-10-22 19:0019題ab
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-25 15:01
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同學(xué)你好,A選項的意思是兩個主要的風(fēng)險因子例子包括股市指數(shù)收益和無風(fēng)險即期利率這個說法是正確的,B選項的意思是任何絕對的離散的風(fēng)險因子變量都必須用interval,ratio或者連續(xù)的風(fēng)險因子變量代替,這個說法是錯誤,也可以用絕對的離散的變量。
