loveshihongyu
2021-11-01 22:57老師您好, 我想問一下statement 3為什么對(duì)， 是我寫的這個(gè)原因嗎？因?yàn)槲疫M(jìn)入interest rate swap， 支付收固， 當(dāng)市場好的時(shí)候， 利率大， 我pay得多， 當(dāng)市場不好的時(shí)候， 利率小， 我pay得少。 謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-03 20:44
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同學(xué)你好
利率互換可以把固定利率的負(fù)債轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率的負(fù)債。
如果我有固定利率的負(fù)債，我就是支固定。因此我要進(jìn)入一個(gè)收固定，支浮動(dòng)的swap。這樣我的負(fù)債就轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)的了。因此我的支付就是隨行就市，當(dāng)前利率高，我支的就多，當(dāng)前利率低，我支的就少。通常公司想這么說，都是預(yù)期利率會(huì)下跌的情況。
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