Hanz
2021-11-08 22:15老師您好，想問一下EuroDollar future的long方和short方具體的定義是什么，我看有些書上說long方是合約多頭，利率空頭，也就意味著在未來會以固定利率借出資產(chǎn)，然后short方的定義與之相反，老師可以舉一個(gè)簡單的例子說明一下long和short方的具體表現(xiàn)形式或者步驟嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-09 10:53
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同學(xué)你好，
歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)和利率是反向關(guān)系。
1：從價(jià)格上說。
long就是希望期貨價(jià)格向上，因?yàn)檫@樣能獲利。即合約多頭
short就是希望價(jià)格向下，這樣能獲利。
2：從利率上。
long是希望價(jià)格向上（利率向下），這樣能獲利。即利率空頭。
利率空頭，從某種意義山說，是“類似”把錢借出去的人，這些人會擔(dān)心未來利率走低，所以會鎖定一個(gè)固定利率【即期貨利率】，一旦利率真的走低了，賺。
3：實(shí)際上歐洲美元期貨到期，并不會真正的發(fā)生金額借貸。針對利率差異進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算
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十分感謝，明白了
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