undefinable
2021-11-19 14:1642頁15題從哪里看出portfolio1的volatility比2高?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-11-25 10:36
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同學你好,exhibit 3是各組合的稅后標準差,可以看出portfolio 1的標準差是28.2%,portfolio 2的標準差是16.3%
