kuangm
2021-11-19 17:00解釋一下C選項吧，有點看不懂C說的啥意思。還有CFD好像在原版書里沒看到定義？會考CFD嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-11-19 18:42
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└(^o^)┘你好同學，
A 現(xiàn)金交割和實物交割的遠期合約可以達到相同的經(jīng)濟效果。
B "non-deliverable forwards"和“contracts for differents”是同一種合約的名字，都是“Cash-settled forward contracts”，有相同的交割流程。
不能實物交割的遠期合約=現(xiàn)金交割遠期合約
補差價的遠期合約=現(xiàn)金交割的遠期合約
C 在遠期合約現(xiàn)金交割的前提下，投資者他去市場上買了標的資產(chǎn)，此時綜合效果是：投資者花了FP的錢。
舉例：作為long方，遠期合約執(zhí)行后現(xiàn)金到手是ST-FP，然后買了標的資產(chǎn)-ST，合起來，ST-FP-ST=-FP
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