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2021-12-27 13:54請問老師，投資種類越多非系統(tǒng)性風險越低，但為什么投資一種市場組合就一定可以把非系統(tǒng)性風險分散沒呢？可以理解種類越多風險越小，但是為什么所有的市場組合都可以消除掉非系統(tǒng)性風險呢？
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-27 15:10
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同學你好，系統(tǒng)性風險是由整個市場受外部因素的沖擊或者內(nèi)部因素的牽連所引發(fā)的風險，比如國際局勢、自然災害、宏觀政策等，因此是不可避免的。而非系統(tǒng)風險是由特殊因素引起的，如企業(yè)的管理問題、上市公司的勞資問題等，是某一企業(yè)或行業(yè)特有的風險，只影響某些股票的收益。因此非系統(tǒng)風險可通過分散投資消除。
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