JL
2022-01-11 22:43老師,請再解釋下C為什么不對呢
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-01-12 13:44
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同學(xué)└(^o^)┘你好,
C不正確,C說tactical asset allocation戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置,是選擇一些有吸引力的資產(chǎn),這些資產(chǎn)具有“系統(tǒng)性風(fēng)險”。這個“系統(tǒng)性風(fēng)險系統(tǒng)性風(fēng)險”就不對了,因為“非系統(tǒng)性風(fēng)險”也可以。戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是指,在IPS允許的范圍內(nèi),可以短期偏離IPS定的戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置方針,抓住短期投資的機(jī)會,這個機(jī)會可以是“系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險”對應(yīng)的機(jī)會。
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