Apple
2018-06-11 13:18這道題 請(qǐng)老師解釋一下 thanks
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-11 15:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，哪道題，還有你的問題是什么，能否描述下。
-
追問
mock71 最后一個(gè)case
-
追答
同學(xué)你好, 估計(jì)你想問的是59題.
3: equity在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，表現(xiàn)同樣不好，不是一個(gè)好的hegde. bond相對(duì)股票在經(jīng)濟(jì)惡化的時(shí)候表現(xiàn)更好。所以3說equity比bond是更好的hedge說反了。
2：公司銷售；新訂單；平均工作時(shí)間；盈利率等這些屬于先行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，根據(jù)這些指標(biāo)的變化能預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況。所以2是對(duì)的
1：在capital structure中，一旦破產(chǎn)，bond holder先拿錢，還能拿回一點(diǎn)，equity會(huì)loss all。 風(fēng)險(xiǎn)更大，equity premium比corporate bond premium更大。
正好我們?cè)趀quity里面學(xué)過 Re=Rd+premium. 也符合1的表述，equity premium比bond premium更大，兩者方向是一樣的。
0
0
0
0
-
回復(fù)：的59題 -
回復(fù)：mock71
