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2022-02-08 22:56所以，EAR公式里的periodic rate 是HPR(持有期收益率？怎么會，平時計算EAR的時候periodic rate都是用R(state rate)/m。而這題的派息都年化的，這解析的思路不懂啊 另外，這題出在這里不應(yīng)該是用TWRR的公式嗎？但是不懂n應(yīng)該寫多少～
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-02-09 01:04
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同學(xué)ヾ(?°?°?)??你好，（題目下方解析較難理解，題目來源協(xié)會模擬考試題目，根據(jù)你的反饋題目解析已優(yōu)化，感謝反饋）
The 15-month holding period return for a security is 12%. Its annualized return is closest to:
HPR for 15 months is 12%.
(1+EAR)^(15/12)=1+12%
求EAR，將以上公式的EAR留在等號左邊，求等號右邊數(shù)值。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點贊】鼓勵您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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