Rosie.KKK
2022-02-22 20:15老師，感覺(jué)Modern portfolio theory 這一節(jié)沒(méi)講完，剛剛講到indifference curve 就斷了，沒(méi)有講IC和EF相切的內(nèi)容，請(qǐng)補(bǔ)充
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-02-22 20:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
接下來(lái)會(huì)將CAL，optimal CAL，CML，這些線是對(duì)客觀世界的一個(gè)“優(yōu)化”（引入了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，有同志假設(shè)），IC會(huì)和“更加優(yōu)秀”客觀世界的線去相切，也就是IC和CML。
如果在你的截圖中，用IC和EF相切是可以的，不過(guò)沒(méi)有IC和CML相切合理，切點(diǎn)可以稱為“optimal portfolio for an investor”。
感謝乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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