xinbuzaiyan221
2022-03-05 11:30證券市場線的公式為：Ri=Rf+β×（Rm-Rf），投資人對風險越厭惡，要求的收益率也就是越大，風險溢酬(Rm-Rf)越大，即證券市場線的斜率越大，所以答案C是錯誤的。 為什么越厭惡風險，要求的收益越大？ 不是高風險高收益，低風險低收益嗎？
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1個回答
159****8043助教
2022-03-07 13:27
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同學你好，市場風險溢酬Rm-Rf體現(xiàn)的是風險厭惡程度。如果越厭惡風險，那么承擔相同風險投資者要求的報酬率越高，也就是Rm-Rf越高，風險溢酬越大，即證券市場線的斜率越大。
而如果越偏好風險，那么承擔相同風險投資者要求的報酬率越低，也就是Rm-Rf越低，風險溢酬越低，即證券市場線的斜率越小。
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