長(zhǎng)同學(xué)
2022-03-22 11:0368
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-03-22 13:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
在蒙特卡洛模擬的過(guò)程中，它是先對(duì)隨機(jī)變量假設(shè)一個(gè)參數(shù)分布，然后再使用這個(gè)隨機(jī)變量進(jìn)行模擬，從而產(chǎn)生一個(gè)分布的結(jié)果，進(jìn)而研究復(fù)雜的數(shù)據(jù)。采用該模擬法，可以擴(kuò)大原先的數(shù)據(jù)量。即蒙特卡羅模擬中的數(shù)據(jù)不是歷史上真實(shí)存在的，所以蒙特卡洛模擬可以用于模擬歷史上沒(méi)有真實(shí)發(fā)生過(guò)的事情。故選項(xiàng)C是正確的。
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