用同學(xué)
2022-04-02 00:20三級沖刺筆記P9頁,5.1.2 Goal -Based Investment Approacht第二段,為什么 Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-02 14:08
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同學(xué)你好
是的,這樣就相當(dāng)于在你能夠承擔(dān)的最大的風(fēng)險水下之下了,這也就是組合可能最優(yōu)的情況了。
