趙同學(xué)
2022-04-13 21:10最后一題，bondyield下降，不是指R長(zhǎng)下降么，這樣圖像不應(yīng)該是possible invert curve展現(xiàn)出未來經(jīng)濟(jì)衰退么，為什么是R短下降，R長(zhǎng)不變，圖像陡峭，這樣不是經(jīng)濟(jì)會(huì)向好么
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-14 11:07
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同學(xué)，早上好。
這道題解題的關(guān)鍵在于理解near term到底處于什么時(shí)期了。根據(jù)題目給的信息，現(xiàn)在曲線呈現(xiàn)的是slowdown時(shí)期的特點(diǎn)（也就是說是flat to inverted）, 但with bond yields starting to reflect contractionary conditions. 也就是說債券收益已經(jīng)開始出現(xiàn)衰退期的情況，near term就要進(jìn)入contraction階段了，所以利率曲線要steepen了。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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