孟同學(xué)
2022-04-18 10:18請(qǐng)問(wèn)第三個(gè)選項(xiàng)是什么意思呢
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-18 12:46
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
risk-adjusted returns: 經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益，它并不特指某個(gè)模型，例如，CAPM模型中對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后計(jì)算出來(lái)的收益，換句話(huà)說(shuō)，risk-adjusted returns范圍更大廣，只要收益根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整過(guò)，都可以稱(chēng)為risk-adjusted returns。
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問(wèn)
那這道題為什么不能選C呢
-
追答
因?yàn)槲覀儾荒芸刂仆顿Y產(chǎn)品的收益率，例如我把錢(qián)放在余額寶里，每天的收益不是我來(lái)定的，而我可以控制的是：我是否愿意把錢(qián)放在余額寶里承擔(dān)收益的不確定性/風(fēng)險(xiǎn)。
0
0
1
1
