芝同學(xué)
2022-04-18 15:37老師您好，可以講解一些下題目嗎？
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1個回答
Sinny助教
2022-04-18 18:03
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同學(xué)你好，根據(jù)題目的信息，GF公司當(dāng)前需要融資75 million，這75 million的去向是10 million的應(yīng)收和15 million的存貨，還有50million的固定資產(chǎn)
當(dāng)前企業(yè)凈利潤是30 million，企業(yè)折舊費用發(fā)生了10million，股利支付是12million，因此企業(yè)可以通過日常經(jīng)營獲得的資金的金額是30+10-12=28 million
接下來企業(yè)可以通過應(yīng)付賬款獲得6million的資金，應(yīng)收可以進行抵押貸款獲得8million，同時企業(yè)可以發(fā)行價值14million的commercial paper，因此這些融資方式能夠幫助企業(yè)獲得28 million的現(xiàn)金
現(xiàn)在總共企業(yè)有56million的資金，當(dāng)前GF公司需要75 million，剩下的19million自己內(nèi)部融資無法獲得，需要外部融資，借債19million哈
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回復(fù)Sinny：老師在第一段中寫到的，10M應(yīng)收和15的存貨為什么要列出來呢？而且應(yīng)收款為什么需要融資呀？存貨的話是需要購買新的存貨嗎？固定資產(chǎn)是為了購買PP&E的50M的資產(chǎn)嗎？這道題的解題就是被這一段話帶偏了，然后直接把應(yīng)收和存貨帶入了計算。請問老師，是不是第一段去掉后面的資金流向的話只說需要融資75M，也不會影響該題解題呀？
