Charon
2022-04-22 11:30請問下這道題如何計算,為什么不是用8%直接減去2.5%?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-22 16:04
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
在投資組合這門課中,用"除以“是”乘以”的逆過程,表示“剔除”,體現(xiàn)了復(fù)利思想。
8%是股票收益率,代表股票面臨的風(fēng)險水平,2.5%表示國債收益率,代表無風(fēng)險水平,兩個相除之后,也就是從股票收益率中剔除了無風(fēng)險收益率,剩余的是風(fēng)險溢價。
---------------------
學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
