kevin
2022-04-23 19:56老師，你好，原版書reading 12的example 4中的解析的第三點(diǎn)，有點(diǎn)不明白。如果按照題目中表述的用的是laddered portfolio，那么應(yīng)該是yield curve risk 更大。但是解析中表述的會(huì)有更好的benefit of diversification應(yīng)該如何理解？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-25 10:53
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同學(xué)，早上好。
因?yàn)閘addered portfolio是配置多期限的債券，那么可以在較多期限到期從而滿足不同期限的現(xiàn)金流需求，而不用等到同時(shí)一個(gè)時(shí)點(diǎn)才到期；另外關(guān)鍵點(diǎn)利率的變化也可能影響單個(gè)債券，不會(huì)影響其他債券，相較于集中配置要好一點(diǎn)。
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