Victoria
2022-04-26 15:55A選項(xiàng)何解。C選項(xiàng)offsetting何解，offsettingcontract不是反向合約的意思嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-26 23:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
A：期貨合約的一方可以通過(guò)交易所結(jié)束交易（扭轉(zhuǎn)頭寸reverse their positions），并且不聯(lián)系交易對(duì)手方。
例如：X通過(guò)交易所和Y簽訂和一份期貨合約，X可以直接與交易所結(jié)束交易，X不用找Y。
offseting指的是“對(duì)沖”
offseting contract是“反向?qū)_合約”
例如：
t=1月1日：我們找盒馬超市簽訂了一份遠(yuǎn)期合約，約定以5元/瓶?jī)r(jià)格，在3月31日購(gòu)買1瓶Evian礦泉水
t=3月1日：我們不想要“1月1日簽訂的合約”，此時(shí)又找盒馬超市簽訂了一份遠(yuǎn)期合約（反向合約）：約定以4.5元/瓶?jī)r(jià)格，在3月31日賣出（與“買”反向）1瓶Evian礦泉水
在3月1日這個(gè)時(shí)間點(diǎn)思考，以上兩份合約都在3月31日?qǐng)?zhí)行，那么我們一買一賣1瓶礦泉水，可以在3月1日提前結(jié)算，不需要等到3月31日，我們此時(shí)損失0.5元。
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