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2022-04-28 22:02老師您好！第二題的c為什么適用于z分布，z分布里的原假設(shè)不是μ=0嗎，但是這里的原假設(shè)μ≦0，為什么還是z分布呢？謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-29 00:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
1.第二題的c為什么適用于z分布【因?yàn)榭傮w服從正態(tài)分布，樣本容量n大，n大于30算大】
2.z分布里的原假設(shè)不是μ=0嗎【不一定，可以是μ=0，μ≥0，μ≤0】
3.但是這里的原假設(shè)μ≦0，為什么還是z分布呢【同1回復(fù)】
對單個均值進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，H0和Ha的設(shè)置需要依據(jù)題目信息判斷（例如投資經(jīng)理A認(rèn)為投資組合收益率期望（均值）大于4%，此時Ha: u>4%，μ≤4%）
使用z合適t，可以參考講義截圖如下
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追問
老師您好！按照您的意思所說該表里的所有的t分布的原假設(shè)也不見得就是=0對吧，也可以是=0，≤0或≥0對吧？這是判斷是哪個分布來說的對吧？但是如果是做五步的關(guān)鍵法，則都設(shè)為原假設(shè)=0對吧？謝謝您！
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追答
按照您的意思所說該表里的所有的t分布的原假設(shè)也不見得就是=0對吧，也可以是=0，≤0或≥0對吧？
【嗯嗯，是的】
這是判斷是哪個分布來說的對吧？
【流程圖是判斷用哪一個分布的】
但是如果是做五步的關(guān)鍵法，則都設(shè)為原假設(shè)=0對吧？
【判斷H0的符號，要看題目描述，和5步關(guān)鍵法沒有關(guān)系】
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