1個(gè)回答
Jessica助教
2022-05-03 10:04
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同學(xué)你好
forward points =三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率值F－即期匯率S=12.8是大于0的，表明匯率在遠(yuǎn)期時(shí)是數(shù)值是上升的。
根據(jù)利率平價(jià)理論的結(jié)論：高利率國(guó)家的貨幣在即期是升值的，在遠(yuǎn)期是貶值的。因此，可以判讀出：USD的利率是高于EUR的。所以選項(xiàng)C是正確的。
關(guān)于匯率的表達(dá)形式：X DC/FC，表示的是 1 單位的FC可以兌換 X單位的DC。此時(shí)，是以基礎(chǔ)貨幣FC為研究對(duì)象的，即基礎(chǔ)貨幣FC的變動(dòng)情況，就等于整個(gè)匯率值的變動(dòng)情況。所以當(dāng)匯率在遠(yuǎn)期時(shí)上升，就等價(jià)于 EUR是升值的，那么對(duì)應(yīng)的此時(shí)USD是貶值的。因此，選項(xiàng)A是不正確的。
而根據(jù)遠(yuǎn)期匯率的變化是無法得出真實(shí)利率的變化方向。所以B的說法是不正確的
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