羅同學(xué)
2022-05-20 08:04老師好，可以講講這道題為什么不是loss aversion嗎？ asset allocation百題case2第二題
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-20 16:22
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同學(xué)你好，在資產(chǎn)配置科目中，loss aversion是等額的loss所帶來的效用損失會(huì)大于等額的gain所帶來的效用增加，而在本題中是看不出這個(gè)情況的，因?yàn)樗袁F(xiàn)在要賣出，是因?yàn)檫^去在全球衰退中的經(jīng)驗(yàn)所教會(huì)他的，由自身經(jīng)驗(yàn)來指導(dǎo)投資決策是屬于availability，或者僅僅由最近信息來做決策就是代表性偏差。在資產(chǎn)配置中，recency就是representativeness bias，而recency effect是availability，并且availability（recency effect）是representativeness（recency）的一個(gè)subset。
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