曾同學(xué)
2022-05-24 10:38官網(wǎng)mock2的13.14下午題
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-25 14:16
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同學(xué)，下午好。
13. 投資期限小于麥考利久期，則價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)；投資期限大于麥考利久期，則再投資風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)。因此，整體利率上升則在投資期限小于麥考利久期的時(shí)候是整體回報(bào)率下降的；
14. 我們會有一些定量的指標(biāo)來評價(jià)新興國家的投資風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，
Fiscal deficit/GDP赤字多，對于政府來講是不好的事情，因此我們要求財(cái)政赤字/GDP小于4%；
Debt/GDP 負(fù)債需要盡可能小，那么該指標(biāo)要小于70%；
Current account deficit 國際貿(mào)易中經(jīng)常性賬戶赤字，應(yīng)該小于GDP的4%；
Foreign exchange reserves 某國的外匯儲備較少會影響匯率調(diào)控，因此應(yīng)該100%需要覆蓋短期負(fù)債。
GDP增長率一般是越高越好的，那么這個題目中A的負(fù)債率超過了70%，為75%，是令人擔(dān)憂的。
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