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2018-09-13 15:37答案中的公式算法換成用計算器的話不是右圖中的按法嗎?怎么算出的結(jié)果不同呢? 原題是圖三中的5
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1個回答
Sherry Xie助教
2018-09-13 18:19
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同學你好,你對未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和的方法進行債券估值,可能掌握的不是很全面,建議再復習一下老師的視頻。
記住債券的面值都是100噢。
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這幾題就能用計算器世界按出來,第5題不行是因為它沒到期嗎?
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是因為是9年期的 但是5年就賣了 所以不能用計算器的功能鍵直接計算是嗎
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同學你好,第五題也是可以用計算器算的,這題要求的是由于利率變化導致的一個loss。
N=4
FV=100
PMT=7
I/Y=8
算出來 PV=-96.69
利率=CR=7%時,bond PV=PV=100;當利率上升到8時,債券價格只值96.69。100-96.69=3.31 LOSS -
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明白了 但在題6中為什么用41.07+96.69呢?這兩個數(shù)值應該是在不同時間點的啊 一個是在到期時 一個是在第5年末 怎么能直接相加呢?
