愛同學(xué)
2022-07-25 10:20老師，這道題沒聽明白。。。可以把每個選項再解釋一下嗎？謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-25 14:21
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置最好描述為：
Tactical asset allocation is best described as:
A試圖利用資產(chǎn)類別（例如股票和債券兩個資產(chǎn)類別）之間的套利可能性（使用戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置）
A attempts to exploit arbitrage possibilities among asset classes.
A不對，因為戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置并不是用來套利的，也不限定”在不同資產(chǎn)大類之間投資”（相同資產(chǎn)大類內(nèi)也可投資）
B 故意偏離政策（戰(zhàn)略型資產(chǎn)配置）的決定
B the decision to deliberately deviate from the policy portfolio.
B正確
C 基于系統(tǒng)性風(fēng)險，選擇資產(chǎn)大類，并選擇合適的風(fēng)險敞口
C selecting asset classes with the desired exposures to sources of systematic risk in an investment portfolio.
C不對，C描述的是戰(zhàn)略型資產(chǎn)配置，不是戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)策略
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