Ada
2022-08-09 13:18老師 第三題c選項 老師講解時說 越分散的portfolio非系統(tǒng)性風險越低,那系統(tǒng)性風險是怎樣的呢 也會更低嗎
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1個回答
hongbo助教
2022-08-09 16:33
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同學,你好。非系統(tǒng)性風險是可以通過分散化來降低的,而系統(tǒng)性風險是沒有辦法通過分散化來降低的。比如,極端情況下,金融危機嚴重的時候,往往各種資產(chǎn)都被拋售而下跌。
