知同學(xué)
2022-09-19 12:27老師您好，請(qǐng)問CAL和EF的切點(diǎn)被稱為optimalriskyportfolio。在portfolioselection那張PPT上，optimalportfolioforaninvestor指的是optimalCAL和indifferencecureve相切的點(diǎn)。這兩個(gè)該如何理解？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-19 21:39
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)問CAL和EF的切點(diǎn)被稱為optimal risky portfolio
【回復(fù)】嗯嗯，是的
在portfolio selection那張PPT上，optimal portfolio for an investor指的是optimal CAL和indifference cureve相切的點(diǎn)。
【回復(fù)】嗯嗯，是的
這兩個(gè)該如何理解？
【回復(fù)】optimal risky portfolio和optimal portfolio for an investor不是一個(gè)東西，請(qǐng)參考附圖
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
